|
|
سيستم صدور چك
- امكان تعريف انواع حسابهای بانكی و مشخصات شعب مربوطه
- امكان تعريف ساير اطلاعات موردنياز براي هر حساب از قبيل: ارز و نوع ارز
- امكان تعریف دسته چک و كنترل لازم روي سريال آنها
- امكان صدور چك و چاپ آن (انوع چك هاي متداول)
- امكان ثبت مطالبات دريافتي و تعهدات پرداختي
- امكان ثبت اسناد بهادار واخواست شده. و پيگيري آنها
- امكان تهيه گزارش صورت جريانات نقدي
- عمليات ثبت وصول اوراق بهادار و پيگيري اسناد مدت دار
- امكان واگذاري اسناد بهادار (چك وصول شده)
- گزارش دوره اي صندوق به ريزدريافت ها و پرداخت ها )برحسب پرداخت كنندگان و دریافت کنندگان موارد دریافت)
- امكان كنترل و پيگيري عمليات مربوط به چك هاي برگشتي
- امكان ثبت، بررسي، تاييد، تصويب، دستور پرداخت و درخواست وجه براي پيش پرداخت ها
- امكان ثبت، بررسي، تاييد، تصويب، دستور پرداخت و درخواست وجه براي علي الحساب ها
- امكان انتقال مكانيزه موجودي به سال مالي جديد
- قابليت تنظيم فرمت چاپ چك توسط كاربر
- امكان تعريف دسته چك و كنترل و پيگيري هر برگ چك
- ارتباط با سیستم حسابداری و مغایرت بانکی
- امکان نمایش واریزی ها و پرداختی های هر حساب از اسناد ثبت شده در سیستم حسابداری
- امكان معرفي حساب هاب بانكي، وجوه نقد ريالي و ارزي و اسناد بهادار
- امكان معرفي و كنترل موجودي صندوق ها) ريالي و ارزي و اسناد بهادار مسكوكات و اسناد مدت دار)
- امكان تعريف انواع دريافت و پرداخت (نقدي، حواله، چك، ساير اوراق بهادار و ...)
- امكان ثبت دريافت يا پرداخت از بابت قراردادها يا پروژه ها
- امكان ثبت، بررسي، تاييد، تصويب، دستور پرداخت و درخواست وجه براي پيش پرداخت ها
- امكان ثبت، بررسي، تاييد، تصويب، دستور پرداخت و درخواست وجه براي علي الحساب ها
- ثبت اطلاعات برگه هاي دستور پرداخت و يا مجوز دريافت( با امكان كنترل مانده حساب ها)
- امكان اعلام لحظه اي وضعيت اسناد به منظور پيگيري (اسناد دريافتي، پرداختي، واگذار شده)
- امكان بررسي تعهد اعتبار در رابطه با قراردادها قبل از پرداخت
- گزارش نقدينگي به نفكيك اقلام عملياتي، تامين مالي، سرمايه گذاري، ارز، بهره (صورت جريان وجوه نقد) از صورت هاي مالي به روش مستقيم
- گزارش دوره اي صندوق به ريزدريافت ها و پرداخت ها (برحسب پرداخت كنندگان و موارد پرداخت و دريافت كنندگان موارد دريافت)
- امكان اعلام لحظه اي وضعيت اسناد به منظور پيگيري )اسناد دريافتي، پرداختي، واگذار شده (
- امكان اعلام لحظه اي موجودي نقد و بانك
- امكان كنترل موجودي حساب در حال حاضر و در تاريخ مشخص
- كنترل گردش و موجودي حسابها
- امکان صدور چك و اعلاميه
- امكان تهيه گزارش از عملکرد حساب
-
- امكان تعريف سقف صدور چك جهت صدور تائيديه چك
- امكان ابطال چك
- امكان مشاهده و پيگيري چكها به تفكيك حساب و هر دسته چك
- امکان وارد کردن بابت و در وجه برای چک و نمایش اتوماتیک این مقادیر در سند مربوطه
- امكان ثبت عمليات واگذاري، وصول، تمديد تاريخ، استرداد و خرج كردن اسناد سررسيددار
- امكان ثبت و بررسي درخواست افتتاح، انسداد و تغيير تنخواه گردان
- امكان تخصيص تنخواه به كارپرداز
- امكان ثبت هزينه و مشخصات كالاهاي خريداري شده از تنخواه گردان
- امكان استرداد چك و ساير اوراق بهادار دريافتي و پرداختي
- امكان تسويه اوراق بهادار دريافتي و پرداختي
- امكان تعيين قراردادهاي تسهيلات بانكي و تعداد اقساط پرداختي، ميزان هر قسط و نحوه پرداخت اقساط
- امكان تنظيم دستور پرداخت و صدور چك از ساير سيستم ها
|
|
|